 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" |
|
| Название проекта |
| Первый пусковой комплекс первой очереди строительства мусороперерабатывающего предприятия в Улан-Удэ |
|
| Место реализации проекта |
| Улан-Удэ |
|
| Отрасль |
| строительство предприятия по переработке ТБО |
|
| Полная стоимость проекта |
| $7,108,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $850,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Лизинг |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| - |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Дандарова Лилия Цыреновна |
|
| Телефон(ы) |
| 8 3012 44-97-98 |
|
| Факс(ы) |
| 8 3012 44-97-98 |
|
| E-mail |
| uumpz@burnet.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Проект направлен на строительство и ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса первой очереди строительства мусороперерабатывающего завод в г. Улан-Удэ, в состав которого входят 2 объекта:
- мусоросортировочная станция №1
- полигон по захоронению ТБО.
В рамках проекта необходимо осуществить следующие мероприятия:
- строительно-монтажные работы,
- приобретение технологической линии для сортировки ТБО и автопогрузочного оборудования,
- приобретение геотекстильного материала для обустройства полигона по захоронению ТБО. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Предполагается лизинг технологического оборудования сроком до 10 лет на общую сумму 850 тыс.$ с последующим выкупом объектов лизинга.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" создано в 2000 году на основании Постановления Администрации г. Улан-Удэ №58 от 11.02.00г.
На основании лицензий № 01665 СИ от 17 октября 2000г. и № Д 362859 от 19 августа 2003г. предприятие выполняет функции заказчика-застройщика по строительству мусороперерабатыывающего предприятия в г. Улан-Удэ.
Предприятие создано с целью:
- снижения нагрузки на экологию г. Улан-Удэ, озера Байкал и Байкальского региона в целом от загрязнения твердыми бытовыми отходами;
- решения проблемы утилизации твердых бытовых отходов,
- организации системы сбора, переработки и возврата в товарооборот вторичных ресурсов;
- создания на рынке занятости дополнительных рабочих мест.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А2. Описание отрасли |
|
|
|
|
Сортировка и дальнейшая переработка твердых бытовых отходов - новая отрасль экономики, которая не только является основой для развития многочисленных производств, но и направлена на обеспечение экологического равновесия и нормальных условий для проживания.
В настоящее время в регионе отсутствует организованная система отбора, переработки и обезвреживания твердых бытовых отходов, поэтому строительство мусороперерабатывающего завода в г. Улан-Удэ является уникальным и значимым, так как подобных предприятий в Сибири и Дальнем Востоке еще нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
Предприятие будет осуществлять прием и сортировку ТБО.
Мощность по приему твердых бытовых отходов мусоросортировочной станции №1 составит 80 тыс. тонн ТБО в год (или 400 тыс. м2).
Показатели тыс. т/год % от принятого
объема ТБО
Поступает ТБО, всего 80,0 100,0
Получаемое вторсырье: 20,2 25,2
- Бумага, картон 13,6 17,0
- Пленка, полиэтилен 1,1 1,4
- Бутылки пластиковые 0,5 0,6
- Текстиль 1,3 1,6
- Стеклобой 0,4 0,5
- Черный металл 2,8 3,5
- Цветной металл 0,5 0,6
Такое вторсырье, как бумага, пластик, ПЭТ-бутылки, черный и цветной металл, имеют широкий спрос как на рынке РБ, так и в других регионах. Конечными потребителями являются картонные комбинаты; заводы по производству туалетной бумаги; предприятия, занимающиеся переработкой пластика, металла. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А4. Текущий объем продаж и доля рынка |
|
|
|
|
При установленном Администрацией г. Улан-Удэ тарифе по приему ТБО (2004 год) - 93,3 рубля за 1м2, годовая выручка от приема ТБО составит 37,32 млн. руб. Годовая выручка от реализации вторичных материальных ресурсов составит 25,89 млн. руб., в том числе НДС - 18% - 3,949 млн.руб. Общая годовая выручка составляет 63,2 млн. руб., в том числе НДС - 18% - 9,64 млн.руб. (расчет в ценах 2004г.)
Программа производства и реализации продукции.
Наименование Ед. изм. Стоимостной
показатель
1. Объем приема твердых бытовых отходов
в натуральном выражении тыс. т./тыс. м2 80 / 400
в стоимостном выражении руб./м2 93,3
выручка млн.руб. 37,32
2. Выручка от реализации вторичных материальных ресурсов
2.1. бумага, картон млн.руб. 17,68
2.2. бутылки ПЭТ млн.руб. 0,6
2.3. пленка, пластик млн.руб. 1,1
2.4. металл цветной млн.руб. 1,75
2.5. металл черный млн.руб. 4,76
3.Общая сумма выручки от реализации ВМР млн.руб. 25,89
в т.ч. НДС 18% млн.руб. 3,949
4. Общая сумма выручки, млн.руб. 63,2
в т. ч. НДС 18% млн.руб. 9,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А5. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы |
|
|
|
|
Возможности:
- Положение единственного предприятия в Сибири, занимающегося подобным видом деятельности
- Расположение в транспортном и торговом центре;
- Предприятие имеет ряд налоговых льгот, так как является предприятием ЖКХ;
Угрозы:
- Возможные поломки технологической линии по сортировке сырья.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
Общая численность персонала первого пускового комплекса составит 134 человека, из них:
- административно-управленческий персонал - 17 чел.,
- производственный персонал - 117 чел.,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Для реализации проекта необходимо:
- приобрести и смонтировать технологическое оборудование на мусоросортировочной станции;
- обустроить противофильтрационный экран на полигоне по захоронению ТБО;
- приступить к строительству второго пускового комплекса первой очереди строительства мусороперерабатывающего предприятия. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B3. Факторы риска и стратегия снижения рисков |
|
|
|
|
Наиболее вероятные риски для проекта:
- изменение законодательства;
- недостижение заданных объемов сбыта.
Способы снижения указанных рисков:
В случае отмены налоговых льгот проект попадает в неблагоприятные условия. При этом единственным выходом будет увеличение объема производства и сбыта вторсырья за счет мощности предприятия, т.е. ввода второго пускового комплекса.
В случае недостижения запланированных объемов сбыта будет усилена рекламная компания.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
Стоимость строительства первого пускового комплекса мусороперерабатывающего предприятия составляет 207 млн. рублей (в ценах 2004 г.)
По состоянию на 01.09.04г. объем выполненных работ составляет 102,9 млн.рублей,
Для завершения строительства первого пускового комплекса необходимо 104,1 млн.руб., в т.ч.: на строительно-монтажные работы - 43,8 млн.руб., на приобретение и монтаж оборудования 60,3 млн. руб.
Проект финансируется из средств федерального бюджета по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", ФЦП "Экология и природные ресурсы", местного и республиканского бюджетов. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
Проектом предполагается направить инвестиционные ресурсы в сумме 850тыс.$ на приобретение и монтаж технологического оборудования:
- геотекстильный материал "Bentofix", произв. Германия, компания "Naue Fasertechnic" в количестве 33 тыс.кв.м. - 438 тыс.$
- технологическая линия для сортировки ТБО:
пластинчатый конвейер с прессом для вторсырья, произв. Испания, фирма "Imabe Iberica" - 24тыс.$;
конвейера ленточные, железоотделитель, произв. Россия, ОАО "Энергомашпроект" - 99тыс.$.
- автопогрузочное оборудование - 289тыс.$.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
финансирование из средств всех видов бюджета - 79,5%,
привлеченные средства - 20,5%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
Проектом предусматривается привлечь инвестиции в размере 850 тыс.$.
Подходящим вариантом для проекта мог бы стать лизинг оборудования.
Финансирование необходимо осуществить в начале 2005 года. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. Государственная поддержка и законодательство
|
|
|
|
D1. Возможные способы государственной поддержки проекта |
|
|
|
|
- Проект финансируется из средств федерального бюджета по ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", ФЦП "Экология и природные ресурсы", местного и республиканского бюджетов.
- Предприятие имеет ряд налоговых льгот: освобождено от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного налога.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D2. Вклад проекта в экономическое развитие государства |
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию мусороперерабатывающего предпрития позволит решить важный социальный вопрос - обеспечение занятости населения, не требующее дополнительных затрат по профессиональной подготовке работников, так как производство рассчитано на использование имеющегося в регионе инженерно-технического и производственного пероснала.
Сортировка ТБО - новая отрасль экономики, которая не только является основой для развития новых и уже существующих производств, но и направлена на снижение экологической нагрузки на регион, неразрывно связанный с озером Байкал, территория которого решением ЮНЕСКО включена в перечень мирового природного наследия.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
При условии достаточного финансирования из средств всех бюджетов ввод первого пускового комплекса планируется на 3 квартал 2005 г.
Календарный план:
приобретение оборудования - 1 квартал 2005г.
монтаж и пусконаладка оборудования - 2-3 квартал 2005г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| - |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| |
|
| Индекс доходности (PI) |
| |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| - |
|
| Период расчета, мес. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='1204369' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
