 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ОАО "РОТОР" |
|
| Название проекта |
| Производство оконной фурнитуры для пластиковых окон |
|
| Место реализации проекта |
| г. Ульяновск, пр. Созидателей, 37 |
|
| Отрасль |
| Машиностроение |
|
| Полная стоимость проекта |
| $4,500,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $1,500,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 24 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Гауэрт Яков Готлибович |
|
| Телефон(ы) |
| (8422) 50-02-31, 21-95-91 |
|
| Факс(ы) |
| (8422) 21-99-23 |
|
| E-mail |
| ger@vens.ru |
|
| WWW |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аннотация |
|
|
|
|
Проект направлен на запуск в серийное производства оконной фурнитуры для пластиковых и деревянных окон (Евроокно), аналогичную производимую немецкими и австрийскими фирмами.
В рамках проекта планируется:
* изготовление оснастки для штамповки и литья деталей;
* закупка токарных автоматов;
* запуск участка литьевых машин;
* организация участка сборки.
Цели проекта:
* насыщение российского рынка отечественной фурнитурой для производства пластиковых и деревянных окон и балконных дверей, по техническим и качественным характеристикам не уступающей немецкой и австрийской, но с общим уровнем цен ниже на 10-15%, чем у данных производителей;
* создание новых рабочих мест в количестве - 180 - 200 чел;
* снижение общего уровня цен на пластиковые и деревянные окна и балконные двери за счет снижения цен на фурнитуру и комплектующие. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Предполается получить кредит в размере 1 500 тыс. USD под 15-18% годовых сроком на 36 месяца. В 1-ой месяц проекта предполагается получить 500 тыс. USD, во 2-ой месяц - 1 000 000 тыс. USD. Выплата процентов - ежемесячно с отсрочкой первой выплаты - 6 месяцов; выплата основной суммы долга - ежемесячно с отсрочкой первой выплаты - 8-12 месяцев.
Обеспечением кредита являются:
* сообственное оборудование, здания, сооружения - 2 000 тыс. USD
* товар в обороте ОАО "РОТОР" - 210 тыс. USD
* права на оборудование, приобретаемое в рамках проекта - 800 тыс. USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Краткое описание текущей детельности компании
|
|
|
|
A1. История создания и развития |
|
|
|
|
Предприятие ОАО "РОТОР" в его настоящем виде существует более 1 года. Ранее, с 1998 года, предприятие было убыточно, и занималось мелкосерийным изготовлением автозапчастей. Ситуация поменялась с приходом на завод коллектива ООО "АвтоСИП", основной специализацией которого является изготовление технологической оснастки.
ООО "АвтоСИП" начало свою работу с 1998 года. Имея за собой только грамотный коллектив и нулевой стартовый капитал, предприятие смогло за 4 года выйти на валовой доход US$ 1 000 000 в год.
ООО "АвтоСИП" базировалось на площадях Ульяновского Завода Тяжелых и Уникальных станков. В конце 2001 года руководство ООО "АвтоСИП" получило предложение акционеров ОАО "РОТОР" перебазироваться на производственную площадку ОАО "РОТОР".
С 2002 года ОАО "РОТОР", под руководством менеджмента ООО "АвтоСИП", полностью меняет свою производственную программу и начинает выпуск штампов, пресс-форм, инструмента и т.д., параллельно прорабатываю вопрос изготовления оконной фурнитуры для пластиковых окон. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А3. Продукты, потребители и рынки |
|
|
|
|
В 1 год реализации проекта - Поволжский регион, Москва и Московская область
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А6. Организационная структура и менеджмент |
|
|
|
|
| Высший менеджмент - сотрудники с высшим техническим образованием. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. Краткое описание будущей деятельности компании
|
|
|
|
B1. Стратегия проекта |
|
|
|
|
Проект предполагает начало серийного изготовления продукции. Это позволит минимизировать риски связанные с недозагрузкой предприятия, вследствие разного цикла изготовления различных видов технологической оснастки и увеличения объема продаж в целом.
Реализация всех этапов проекта (изготовление оснастки, организация производства) будет производиться в рамках одного предприятия ОАО "РОТОР", что позволит минимизировать расходы и уменьшить цену готовой продукции.
В данный момент предприятие пошло на заведомый риск, и увеличило долю оснастки для фурнитуры до 50% от общего объема в месяц. Ведется изготовление опытных образцов, проводятся испытания изготовленных штампов, литьевых форм и приспособлений для сборки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B2. Прогноз продаж |
|
|
|
|
| Выпуск оконной фурнитуры в первый год начала серийного изготовления планируется около 20 000 комплектов в мес. Данный объем продаж позволит только частично восполнить потребность рынка в данном виде продукции и будет недостаточен даже для Поволжского региона. То есть, имеется большой потенциал для увеличения выпуска продукции в последующие годы. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Требуемые инвестиции
|
|
|
|
C1. Прогноз суммарной стоимости проекта |
|
|
|
|
Расчётная сумма всех затрат, необходимых для завершения полного цикла работ составляет US$ 2 000 000. ОАО "РОТОР" из своих собственных средств уже вложил в изготовление необходимой оснастки US$ 286 000, плюс затраты на разработку тех. документации, моделирование оснастки, разработку управляющих программ для станков с ЧПУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2. Использование капитала |
|
|
|
|
| см. доп. материалы - "Бизнес-План" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C3. Предлагаемая структура капитала, включая предполагаемые источники |
|
|
|
|
| см. доп. материалы - "Бизнес-План" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C4. Способы и условия финансирования |
|
|
|
|
I этап - US$ 500 000 (изготовление необходимой оснастки, запуск дублеров)
II этап - US$ 1 000 000 (покупка необходимого производственного оборудования, организация сборочного производства)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C5. Прогноз финансового состояния
(отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств) |
|
|
|
|
| см. доп. материалы - "Бизнес-План" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C6. Ключевые критерии эффективности |
|
|
|
|
| см. доп. материалы - "Бизнес-План" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C7. Анализ чувствительности |
|
|
|
|
| см. доп. материалы - "Бизнес-План" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. Календарный план
|
|
|
|
E1. Календарный план работ по подготовке и реализации проекта |
|
|
|
|
Этапы и сроки реализации проекта:
* I этап (1 месяц)- заключение договоров на поставку оборудования, материалов, комплектующих;
* II этап (4 месяца)- изготовление технологической оснастки;
* III этап (2 месяца)- получение оборудования;
* IV этап (2 месяца)- монтаж и пусконаладочные работы;
* V этап - начало освоения производства и выход на планируемые объемы 20.000 комплектов в месяц.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные финансовые показатели |
|
|
|
|
| Ставка дисконтирования, % |
| 18 |
|
| Срок окупаемости проекта, мес. |
| 24 |
|
| Дисконтированный период окупаемости (DPB), мес. |
| 22 |
|
| Чистый приведенный доход (NPV), тыс. $ |
| 67 |
|
| Индекс доходности (PI) |
| 2,56 |
|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |
| 156 |
|
| Период расчета, мес. |
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительные материалы |
|
|
|
|
| ## | Название материала | Имя файлa | Размер |
| 1 | Бизнес-план | бизнес_план.zip | 151360 |
|
|
|
|
|
|
|
SELECT title, filename, lang FROM arm_projects_images WHERE aid='770001' AND eid='1053394' AND pid='1'
0
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
