 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ЗАО "Тихорецкий рынок" |
|
| Бизнес-предложение |
| Строительство торгово-выставочного комплекса "Тихорецкий" |
|
| Место реализации проекта |
| г. Калининград (обл.) |
|
| Отрасль |
| Торговля |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $10,730,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $5,770,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Иное |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 35 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Савич Станислав Ришардович |
|
| Телефон(ы) |
| (0119) 390201, (0112) 53-61-63 |
|
| Факс(ы) |
| (0112) 538454 |
|
| Почтовый адрес |
| 236006, г. Калининград, ул.Фрунзе, 6, 6-ой этаж, Калининградский Институт Прямых Инвестиций |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| Leomac@kaliningrad.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Настоящий Бизнес-план представляет ЗАО "Тихорецкий рынок", далее "Компания", по организации строительства крытого выставочного комплекса "Тихорецкий" в г. Калининграде по ул. Киевская-Тихорецкий тупик.
Проведенные Компанией исследования (определение возможностей нового подхода к организации выставочной деятельности и промтоварной торговле и сравнение с традиционно сложившимся ) позволяют сделать вывод, что на калининградском рынке сферы услуг образовалась своего рода незаполненная ниша. Рынки г. Калининграда ( Балтийский, Московский, Борисовский, Центральный, "Балтэкспоцентр" )не могут и не в состоянии обеспечить всех желающих предоставлением недорогих, современнооборудованных и безопасных торговых мест. Компания намерена выйти на рынок и конкурировать на нем с помощью более современного и гибкого подхода к организации предоставления выставочных услуг: предоставление потенциальным клиентам полного объема услуг, соответствующим европейским стандартам. Один из немаловажных моментов строительства крытого выставочного комплекса в нашем регионе-это его своего рода уникальность ( прежде всего комплекс является крытым и занимает 4,6 га, предоставляет весь комплекс услуг, необходимых для реализации торгово-выставочной деятельности )
Торгово-выставочный комплекс состоит из пяти основных зданий :
1. Административный корпус с рестораном и гостиницей.
2. Крытый универсальный рынок.
3. Выставочный комплекс.
4. Павильон оптовой торговли с открытой площадкой.
5. Железнодорожный склад с холодильником.
Здания Крытого универсального рынка и Выставочного комплекса сблокированы и зрительно представляют собой одно целое.
Общие показатели по участку
Общая площадь участка, га .....................................4,6
в Площадь застройки, м" .....................................15821
в том числе :
- Административный корпус с рестораном и гостиницей, м2........793
- Крытый универсальный рынок, м" .............................7776
- Выставочный комплекс, ......................................4752
- Павильон оптовой торговли, м2 ...............................900
- Железнодорожный склад, м"..юююююююююю.......................1600
- Асфальтовое покрытие, м' ю..................................9400
- Плиточное (или бетонное) покрытие,м ююююююю.................5400
- Площадь озеленения, м2 ....................................12000
- Автостоянки, автомобилей юююююю..............................237
Основные показатели объёмно-планировочных решений
Наименование зданий и сооружении Общая полезная Строительный
площадь объём
1. Административный корпус с рестораном
и гостиницей 2440 10700
2. Крытый универсальный комплекс 14688 85536
3. Выставочный комплекс 8100 52272
4. Павильон оптовой торговли 900 7200
5. Железнодорожный склад с холодильником 1600 8320
Итого: 27728 164028
Экологическая оценка территории
Заболоченный участок городской территории, выделенный для строительства проектируемого Торгово-выставочного комплекса, основу которого составит крупный Крытый универсальный рынок общегородского, а , в перспективе, и общеобластного значения, представляет собой в настоящее время определённую экологическую опасность для горда.
Из приводимой схемы расположения участка в бассейне ручья Товарного видно, что этот участок является верховым болотом в системе заболоченной поймы ручья. Ручей Товарный объединяет довольно разветвлённую сеть мелиоративных каналов, прудов, притоков. Вся эта водная система гидравлически связана с рекой Преголей, и колебания уровня воды в реке отражаются на уровне воды в ручье Товарный и связанных с ним заболоченных местностей этой части города. Это означает, что в определённые периоды (время паводков или нагонов вод западными ветрами) происходит "промывание" верхних обводнённых слоев рассматриваемого нами верхового болота.
Между тем, на этот участок поступают воды ручья с южной стороны участка (через водопропускную трубу по Тихорецкому переулку) и стекают безо всякой очистки сточные воды через коллекторы ливневой канализации D = 800 и D = 200 мм.
Строительное освоение этого болота существенно улучшит экологическую и даже санитарно-эпидемиологическую обстановку в этом районе города. Проектом предусмотрена система мероприятий по существенному оздоровлению окружающей среды.
Во-первых, засыпка болота и организация на его месте проектного рельефа с абсолютными отметками 2,0 - 2,5 м исключит вредные испарения из болота, которое в настоящее время является неорганизованным отстойником сточных вод.
Во-вторых, при устройстве локальных очистных сооружений по полной биологической очистке хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов проектируемого комплекса, будут включены в его систему хоз-бытовой канализации и -"бесхозные" в настоящее время коллекторы хоз-фекальной канализации, по которым поступают без очистки стоки от рядом расположенных промобъектов и соседних жилых домов.
В-третьих, проектом будет предусмотрено устройство локальных очистных сооружений ливневых стоков (от автостоянок, помывки полов, дорог и торговых площадок рынка и т.п.).
Таким образом, планируемое строительство, намеченное к осуществлению по всем экологическим нормам и требованиям, решает, кроме чисто экономических задач создания современного выставочного комплекса на уровне мировых стандартов, ещё и задачи значительного улучшения экологической ситуации в этом районе города.
Список этапов
Название Длительность Дата начала Дата окончания
Инвестиционные затраты 549 01.07.2001 01.01.2003
Предпроектные затраты 549 01.07.2001 01.01.2003
Экономическое обоснование проекта 31 01.07.2001 01.08.2001
Мониторинг финансового состояния проекта 62 01.07.2001 01.09.2001
Разработка проектно-сметной документации 61 01.08.2001 01.10.2001
Инженерная подготовка территории 487 01.09.2001 01.01.2003
Устройство рабочей платформы и
дренирующего слоя из крупнозернистого песка 91 02.11.2001 01.02.2002
Устройство грунтовой пригрузочной насыпи 91 02.11.2001 01.02.2002
Погружение вертикальных ленточных дрен 89 01.02.2002 01.05.2002
Устройство дорог и площадок с твердым покрытием 92 01.05.2002 01.08.2002
Внешние инженерные сети и сооружения 334 01.09.2001 01.08.2002
Строительство выставочного комплекса 245 01.05.2002 01.01.2003
Административный корпус с рестораном
и гостиницей 153 01.05.2002 01.10.2002
Крытый универсальный комплекс 245 01.05.2002 01.01.2003
Выставочный комплекс 214 01.05.2002 01.12.2002
Павильон и площадка оптовой торговли 153 01.05.2002 01.10.2002
Железнодорожный склад с холодильником 215 31.05.2002 01.01.2003
Производство [Автостоянка] 0 01.01.2003 ...
Производство [Гостиница] 0 01.01.2003 ...
Производство [Доход от эксплуатации
площадей оптовой торговли] 0 01.01.2003 ...
Производство [Железнодорожный склад с
холодильником] 0 01.01.2003 ...
Производство [Сдача в аренду
площадей выставочного комплекса] 0 01.01.2003 ...
Производство [Сдача в аренду торговых
площадей крытого универсального комплекса] 0 01.01.2003 ...
Производство [Услуги общепита] 0 01.01.2003 ...
Все документы, необходимые для начала проведения намеченных мероприятий, подготовлены. Это в первую очередь касается технических документов, отвода на землю, договор аренды на 49 лет, письма поддержки данной идеи строительства как городской администрацией, так и областной. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Идея, лежащая в основе проекта, предоставляет инвестору возможность варьировать как объем, так и способы инвестирования без риска существенного снижения финансово-экономических показателей проекта. В данном проекте предусмотрены два варианта строительства выставочного комплекса (построены две финансовые модели привлечения денежных ресурсов).
1-ый вариант:
1-ый вариант предусматривает поэтапное строительство выставочного комплекса.
После ввода первой очереди основных объектов ( "крытый рынок", "крытый выставочный комплекс" ) и начала функционирования финансово-экономические показатели показывают, что дальнейшее строительство производится за счет денежных средств, полученных от деятельности Компании.
Расчеты выполнены исходя из предоставлении компании ссуды в виде кредитной линии на срок до двадцати двух месяцев в объеме 5770,00 тыс. долларов США под 17 % годовых. Кредитная линия разбита на 20 частей.
Кредиты
Название Дата Сумма Срок Ставка
(руб.) ($ US)
Кредит 2 01.08.2001 140 000,00 22 мес. 17,00
Кредит 3 01.09.2001 50 000,00 21 мес. 17,00
Кредит 4 01.10.2001 30 000,00 20 мес. 17,00
Кредит 5 01.11.2001 30 000,00 19 мес. 17,00
Кредит 6 01.12.2001 30 000,00 18 мес. 17,00
Кредит 7 01.01.2002 30 000,00 20 мес. 17,00
Кредит 8 01.02.2002 30 000,00 19 мес. 17,00
Кредит 9 01.03.2002 30 000,00 18 мес. 17,00
Кредит 10 01.04.2002 100 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 11 01.05.2002 20 000,00 16 мес. 17,00
Кредит 12 01.06.2002 20 000,00 15 мес. 17,00
Кредит 13 01.07.2002 20 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 14 01.08.2002 30 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 15 01.10.2002 800 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 16 01.11.2002 820 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 17 01.12.2002 850 000,00 15 мес. 17,00
Кредит 18 01.01.2003 850 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 19 01.02.2003 860 000,00 14 мес. 17,00
Кредит 20 01.03.2003 880 000,00 15 мес. 17,00
Кредит 21 01.07.2001 150 000,00 22 мес. 17,00
Интегральные показатели
Показатель Рубли Доллар США
Ставка дисконтирования 22,00 % 15,00 %
Период окупаемости 33 мес 35 мес
Дисконтированный период окупаемости 35 мес 35 мес
Средняя норма рентабельности 149,43 % 130,00 %
Чистый приведенный доход 601 355 331 20 701 802
Индекс прибыльности 5,18 5,32
Внутренняя норма рентабельности 147,00 % 134,50 %
Модифицированная внутренняя
норма рентабельности 53,93 % 45,68 %
Длительность 3,96 лет 3,98 лет
Период расчета интегральных показателей - 72 мес.
2-ой вариант:
Второй вариант строительства предусматривает полное возведение объектов, предусмотренных данным проектом.
Расчеты выполнены исходя из предоставлении компании ссуды в виде кредитной линии на срок до двадцати двух месяцев в объеме10730,00 тыс. долларов США под 17 % годовых. Кредитная линия разбита на 21 часть.
Кредиты
Название Дата Сумма Сумма Срок Ставка
(руб.)($ US) %
Кредит 2 01.08.2001 280 000,00 21 мес. 17,00
Кредит 3 01.09.2001 280 000,00 21 мес. 17,00
Кредит 4 01.10.2001 50 000,00 20 мес. 17,00
Кредит 5 01.11.2001 190 000,00 19 мес. 17,00
Кредит 6 01.12.2001 200 000,00 18 мес. 17,00
Кредит 7 01.01.2002 120 000,00 18 мес. 17,00
Кредит 8 01.02.2002 200 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 9 01.03.2002 200 000,00 16 мес. 17,00
Кредит 10 01.04.2002 110 000,00 15 мес. 17,00
Кредит 11 01.05.2002 1 250 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 12 01.06.2002 1 200 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 13 01.07.2002 1 200 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 14 01.08.2002 1 100 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 15 01.09.2002 1 150 000,00 19 мес. 17,00
Кредит 16 01.10.2002 1 000 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 17 01.11.2002 950 000,00 16 мес. 17,00
Кредит 18 01.12.2002 650 000,00 18 мес. 17,00
Кредит 1 01.07.2001 170 000,00 22 мес. 17,00
Кредит 19 01.01.2003 150 000,00 17 мес. 17,00
Кредит 20 01.02.2003 130 000,00 16 мес. 17,00
Кредит 21 01.03.2003 150 000,00 15 мес. 17,00
Интегральные показатели
Показатель Рубли Доллар США
Ставка дисконтирования 22,00 % 15,00 %
Период окупаемости 33 мес 35 мес
Дисконтированный период окупаемости 36 мес 36 мес
Средняя норма рентабельности 95,05 % 81,68 %
Чистый приведенный доход 614 833 745 21 206 437
Индекс прибыльности 3,19 3,27
Внутренняя норма рентабельности 93,54 % 83,64 %
Модифицированная внутренняя
норма рентабельности 45,43 % 37,64 %
Длительность 3,76 лет 3,78 лет
Период расчета интегральных показателей - 72 мес.
Залогом кредитной линии будет как имеющиеся активы , учредителей компании, так и вновь приобретаемое оборудование , в рамках данного проекта .
Выше приведены интегральные показатели привлекательности инвестиций по двум предложенным вариантам строительства объекта.
При этом ставка дисконтирования по первой валюте - рублям принята равной 22% ( см. раздел Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk reduction Strategies). и 15% по второй валюте - долларам США. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
