 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Холдинг "Замоскворецкий" |
|
| Бизнес-предложение |
| Реконструкция и эксплуатация гостиничного комплекса "Ростов Великий". |
|
| Место реализации проекта |
| г. Ростов Великий |
|
| Отрасль |
| Гостинечные услуги |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $3,108,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $2,989,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 66 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Жаббаров Р.А. |
|
| Телефон(ы) |
| (095) 917-0161, 917-9794 (203) |
|
| Факс(ы) |
| (095) 917-1144 (203) |
|
| Почтовый адрес |
| 103064, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д.19/1, стр.1 |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| xoldzam@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Целью проекта является реконструкция гостиничного комплекса "Ростов Великий" расположенного в городе Ростов Великий, Ярославской области. Услугами комплекса будут пользоваться российские и иностранные туристы.
Основания для решения о реконструкции комплекса:
- Гостиница расположена в центре города в непосредственной близости от территории Ростовского кремля, построенного в 1675 году. Сам город находится в центре туристического "Золотого кольца". Данное месторасположение удобно для организации челночных экскурсий во все города Золотого кольца с базированием в отеле города Ростов Великий.
- Администрация города поддерживает реализацию проекта и будет оказывать посильную помощь при проведении реконструкции комплекса и при его дальнейшей эксплуатации, понимая, что развитие туризма позволит оживить экономику города.
- Выкуп земельного участка под гостиничный комплекс не требуется.
- Все этапы: проектирование, строительство, оснащение гостиницы будут выполнены в максимально сжатые сроки и в соответствии с согласованным временным графиком.
- Управление "запуском" и последующей эксплуатацией гостиницы предполагается квалифицированной командой менеджеров, использующех стандартные гостиничные технологии, соответствующие выбранному классу и имеющих опыт работы в гостиничном комплексе г. Москвы.
Проект предусматривает следующие этапы реализации:
- выполнение полного цикла подготовительных работ, включая сбор исходно-разрешительной документации, разработку и согласование ТЭО в установленном порядке, подготовку рабочей документации (подбор исполнителя на конкурсной основе);
- ремонтно-строительные работы гостиничного комплексе на условиях выполнение СМР "под ключ" с поставкой и монтажом технологического оборудования, мебели и прочих комплектующих (подбор подрядчика на конкурсной основе). По завершению работ предприятие будет сдано в гарантийную эксплуатацию, которая продлится один год;
- оснащение современным оборудованием (подбор поставщика на конкурсной основе);
- проведение набора необходимого персонала и его обучение (при содействии гостиничного оператора);
- проведение маркетинговой политики, направленной на привлечение клиентуры (в соответствии с планом работы гостиничного оператора).
По завершению строительных работ уровень сервиса гостиницы должен соответствовать классу три звезды.
Общая площадь комплекса - 9 020 м2., в котором будет размещено 133 номера.
На данный момент проведены следующие работы:
- объект реконструкции оформлен в собственность инициаторов проекта;
- проведена техническая экспертиза объекта;
- подготовлена архитектурная концепция гостиничного комплекса;
- проведен подбор потенциальных исполнителей проектных и ремонтно-строительных работ, потенциальных участников конкурса;
- подобраны организации, готовые организовать управление гостиницей и ее загрузку;
- произведена экспертная оценка объема единовременных и эксплуатационных затрат в рамках данного бизнес-плана.
Основная разбивка стоимости проекта (долл. США):
- затраты подготовительного периода 25 285,38;
- проектные работы 122 764,14;
- строительно-монтажные работы 1 865 578,83;
- оборудования ресторана с монтажом 225 884,21;
- мебель гостиницы (номера и холлы) 198 711,45;
- сауна (приобретение, доставка, монтаж) 49 392,83;
- автотранспорт (приобретение, доставка, постановка на учет) 10 331,79;
- оборудование офиса и номеров (приобретение, доставка, монтаж)63 762,29;
- прочее гостиничное оборудование (приобретение, доставка) 28 458,47;
- оборотные средства и обслуживание кредита 298 567,60.
Для определения факторов риска и выбора возможных путей их минимизации использована методика экспертных оценок, а также результаты расчета анализа чувствительности проекта. В результате были выделены основные риски: форс-мажорные, неустойчивость спроса и уменьшение объемов оказания услуг, влияние конкурентов и как следствие снижение цен на услуги, риск роста издержек, риск увеличения объемов необходимого финансирования строительства и оснащения гостиничного комплекса.
Намечены пути минимизации рисков: страхование, проведение маркетинговых мероприятий нацеленных на увеличение клиентов гостиницы.
Из анализа чувствительности проекта следует, что основные интегральные показатели проекта (PI - индекс прибыльности, IRR - внутренняя норма рентабельности, NPV - чистый приведенный доход, DPV - приведенный срок окупаемости и другие) примут предельно-допустимые значения, если:
· использованные в расчете цены сбыта будут уменьшены на 5%;
· или объемы сбыта будут уменьшены на 6%;
· или произойдет рост прямых издержек на 37%;
· или произойдет рост общих издержек на 40%;
· или произойдетрост ставки кредита на 40%;
· или произойдет рост инвестиций на 9%.
Несущественными факторами риска в данном проекте являются: увеличение заработной платы персонала и т.д. Возможный рост цен сократит объем продаж, но на незначительный период времени пока не завершится период действия "эффекта привыкания".
Анализ устойчивости проекта по отношению к колебаниям конъюнктуры финансового рынка и возможным изменениям макроэкономических условий подтверждает значительный запас прочности:
- PI (дисконт) 28%;
- NPV (дисконт) 28%;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Стоимость проекта: 3 107 732 долл. США
в том числе: собственные средства в проекте: 118 590 долл. США
потребность в заемных средствах: 2 989 142 долл. США
Расчеты настоящего проекта выполнены в трех вариантах. Описание строится на информации базового варианта в сопоставлении с другими вариантами. Основное различие между вариантами заключается в потоке туристов (объем загрузки номеров) и льготах по налогам, которые обеспечит городская Администрация:
1. (пессимистический) 60% загрузки от проектной мощности без льгот по налогам;
2. (базовый) 70% загрузки от проектной мощности с льготами по налогам;
3. (оптимистический) 80% загрузки от проектной мощности с льготами по налогам.
Условия получения кредита
Показатель / вариант Пессимистический Базовый Оптимистический
Дата получения кредита 12/01/2000 12/01/2000 12/01/2000
Сумма кредита, долл.США 3,002,314.90 2,989,142.21 2,982,464.25
Процентная ставка по кредиту 14 % 14 % 14 %
Период погашения кредита 75 мес. 61 мес. 56 мес.
Способ предоставления кредита Ежемесячными траншами по согласованному графику
Способ погашения основного долга По согласованному графику
Период начисления
и выплаты % по кредиту Ежемесячно
Интегральные показатели по проекту (базовый вариант).
Показатель Проект в целом Для инициатора
Ставка дисконтирования, % 15.00 15.00
Период окупаемости - PB, мес. 66
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. 83 76
Средняя норма рентабельности - ARR, % 29.11
Чистый приведенный доход - NPV (долл. США) 1,473,049.00 634,612.11
Индекс прибыльности - PI 1.54 6.35
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 27.48 45.75
Модифицированная внутренняя
норма рентабельности - MIRR, % 18.25
Стоимость бизнеса (DDM) 8,230,451
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
