 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО "Южно-российская инвестиционная компания" (ООО "ЮРПК") |
|
| Бизнес-предложение |
| Производство белков растительного и молочного происхождения и продуктов на их основе |
|
| Место реализации проекта |
| Воронежская область, Ростовская область |
|
| Отрасль |
| Пищевая перерабатывающая промышленность |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $30,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $14,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Кредит+Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 36 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Тулякова Наталия Николаевна |
|
| Телефон(ы) |
| (095) 118-41-93; 500-62-58; (8632) 298-058 |
|
| Факс(ы) |
| (095) 118-41-93; (8632) 917-220 |
|
| Почтовый адрес |
| 115280, Москва, ул. Велозаводская, дом 11/1, кв. 101 |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| natchen@rambler.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
ООО "ЮРПК" - первая в России компания, начинающая производство растительных белковых продуктов на основе нута (белковая основа нута - БОН, окара нутовая) и сои (соевый концентрат и изолят).
Российский рынок этих продуктов уже сегодня оценивается в 300-400 млн долларов США и растет каждый год на 20-30%.
ООО "ЮРПК" владеет уникальным оборудованием западного производства (две линии по производству растительных и молочных белковых продуктов и линия ультрафильтрации), уникальным отечественным оборудованием (ВПК), а также а также двумя башнями распылительной сушки и полным набором инфраструктуры (производственные площади - 13 000 кв. м , административные площади и склады - 7 000 кв. м, две железнодорожные ветки, собственный водозабор (7 скважин), нефтехранилище (3000 кв.м) и прочее).
В течение 4-х лет отрабатывалась технология производства соевых концентратов и изолятов. На сегодняшний день получены все необходимые документы на право производства этих продуктов.
Проект будет реализовываться в двух частях: в г. Богучар (Воронежская обл.) и в г. Миллерово (Ростовская обл.)
Производство белковых продуктов на основе нута, а также хумуса и фалафеля и смешанных молочно-растительных продуктов будет осуществляться на заводе в г. Миллерово.
Бизнес-планы по каждому проекту имеются. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Имущество, вовлеченное в проект по производству соевых концентратов и изолятов (в двух частях: в г. Богучар (Воронежская область) и г. Миллерово (Ростовская область) и проекте по производству белковых продуктов на основе нута, а также их производным (хумус, фалафель), имеет рыночную оценку 320 млн рублей (в ценах приобретения приблизительно в два раза больше).
Однако надо понимать, что оценивать необходимо не только имущество(две линии по производству белковых продуктов, линия ультрафильтрации, две башни распылительной сушки, производственные площади 13 000 м², административные и складские площади – 7 000 м², две железнодорожные ветки, собственный водозабор (7 скважин) и вся прочая инфраструктура. ООО "ЮРПК" - единственная в стране компания, которая отработала и произвела пищевой казеин – белок из молока, а в настоящее время единственная в стране имеет документы на право производства соевых концентратов и изолятов (см. приложение), а также продуктов на основе нута, что потребовало многих лет работы и расходов.
С учетом этого к стоимости имеющегося имущества можно было бы применить коэффициент, например, 1,5, то есть считать, что с учетом имеющейся интеллектуальной собственности компания «стоит» 480 млн рублей.
В каждом проекте 25% +1 голос с учетом права блокирования «стоит» 1/3 от целого, то есть 160 млн рублей.
Потенциальный инвестор мог бы действовать так.
1-ый шаг. Инвестор выкупает 25% + 1 долю (акция) во всех компаниях, причастных к проекту и владеющих вышеописанным имуществом и интеллектуальной собственностью за 160 млн рублей.
В рамках этой суммы компания обязуется: «зачистить» всю кредиторку, выкупить доли (акции) у тех, чье место должен занять инвестор, произвести все ремонтные и модернизационные работы на предприятии, а также дозакупить всю «мелочевку» (все это по заранее согласованному с инвестором списку и под контролем финансового директора, назначенного инвестором).
2-ой шаг. При содействии инвестора организуется лизинг всего недостающего оборудования, ориентировочно, на сумму 140 млн рублей.
3-ий шаг. При содействии инвестора или у самого инвестора компания получает кредит, необходимый в качестве оборотных средств, а также для иных целей, например, дальнейших научных разработок и экспериментов. Предполагаемый объем кредитной линии 140 млн рублей. В залог компания совместно с инвестором предоставит кредитору контрольный пакет акций (долей) или часть имеющегося имущественного комплекса. Если кредитором выступит инвестор, то он будет при вышеописанной схеме иметь 100%-ный контроль над ситуацией.
Проект будет приносить, по имеющимся расчетам, не менее 200 млн рублей чистой прибыли в год, таким образом инвестор на купленную им долю (25% +1) за 160 млн рублей будет зарабатывать не менее 50 млн рублей в год, то есть более 50% годовых.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
