 |
 |
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
| Компания |
| ООО ТД "Тольятти-АКВА" |
|
| Бизнес-предложение |
| Производство зап/частей для а/м ВАЗ (для классических моделей) |
|
| Место реализации проекта |
| Тольятти |
|
| Отрасль |
| машиностроение |
|
| Полный объем затрат по проекту |
| $400,000,000 |
|
| Потребность в инвестициях |
| $235,000,000 |
|
| Форма инвестиций |
| Акционерный капитал |
|
| Срок oкупаемости, месяцев |
| 10 |
|
| Внутренняя норма рентабельности, % |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
| Контактные лица |
| Чубаров В.В. |
|
| Телефон(ы) |
| (8482) 33-93-32 |
|
| Факс(ы) |
| |
|
| Почтовый адрес |
| |
|
| WWW |
| |
|
| E-mail |
| vsavrin@mail.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
Раздел 1.
1.1.Решение о начале деятельности в новом бизнесе.
Изготовлением зап.частей для ВАЗа занимается довольно большая группа предприятий по всей России,
но этот объем не закрывает потребности автомобильного рынка в зап.частях. Количество новых
и подержанных автомобилей ВАЗ велико, все они требуют постоянной замены изношенных деталей.
Поэтому важно определиться какие зап.части наиболее часто выходят из строя и остановиться на их изготовлении,а также приобрести технологическую карту для конкретной детали. Такая деталь есть. Изготовление этой зап.части должно иметь качество не уступающее качеству зап.частей ВАЗа, а цена должна быть ниже аналога.
Данный проект является «пилотным», т.е. не подразумевает огромных финансовых вложений в покупку
дорогостоящего оборудования и производственных площадей, а предлагает использовать уже
существующие предприятия с необходимым оборудованием. Аренда или размещение заказов на этих
предприятиях существенно сэкономит финансирование данного проекта. Приблизительная окупаемость проекта 10-12месяцев при изготовлении 10 000 шт. комплектов, либо 3 года при изготовлении 5 000 шт.комплектов.
1.2.Описание производства
1.Потребности в площадях. Так как предприятие не имеет своих производственных площадей, поэтому необходимые площади под прессовое и сварочное оборудование можно взять в аренду на фирме ОАО «МИС», остальные операции могут быть размещены на других предприятиях.
2.Технологический процесс (прилож.1).
Все операции по штамповке планируется осуществить на заводе «ТМЗ», предварительно достигнута
договоренность по размещению данного заказа.
Операция № 1.1.(по штамповке верхней поперечины передней подвески) потребует приобретения пресса с усилием в 250 тн/с. и размерами рабочего стола не менее 2500х1000.
2. Сварочные работы.
Сварочные операции наша фирма планирует осуществить своими силами на арендованной площади у ОАО «МИС».
3. Окраска готовых изделий. Заключительную операцию (окраска) планируется разместить на одном из механических заводов в г.Поволжском.
Изготовление штампов:
Общая сумма (за 22 штампа): 4 480 000руб
2.Оценка капиталовложений.
Наименование Оплатить Оплачено «Тольятти-АКВА »
Станки. 747 800-00 1 422 000-00
Штампы 2 880 000-00 1 600 000-00
Оборудование базы. 395 804-00 80 000-00
Дополнительные затраты.960 490-00 100 000-00
Инвентарь для офиса. 20 400-00 63 050-00
Металл 1 532 840-00 -
Аренда участка и офиса
Итого: 6 537 334-00 3 265 050-00
Общая сумма капиталовложений: 9 802 384 руб.
9 802 384 –100%
3 265 050 - 33,30 % (факт 33%)
6 537 344 - 66,69 % (факт 67%)
3.Сбыт.
Сейчас мы имеем предложения от иногородних оптовиков на покупку у нас данной детали. Реализацию
продукции планируется осуществить через крупных оптовиков, при оплате продукции по факту.
Сертификата на изготовление зап/части мы должны получить в короткий срок.
Стоимость его составит (2480-3000 долл.США) - 96 000 руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
4.План (прогноз) о прибылях и убытках.
Предполагаемый объем продаж планируется 5 000 шт./мес.
№ Наименование
Затрат Кол-во Ст-ть един.
руб./мес. Сумма затрат
руб./мес.
Аренда произв.площадей м.кв.18х28=504 10-08 50 400-00
Аренда офиса м.кв. 20 0-60 3 000-00
Энергоснабжение 10-00 50 000-00
Штамповка(8 дет.), шт. 5 000 49-10 245 500-00
Покраска.шт. 5 000 5-00 25 000-00
Транспорт - 7-80 39 000-00
Металл, тонн 306-57 1 532 840-00
Зплата 13 чел. 18-00 90 000-00
Расх. Материалы по 2шт. 26-00 130 000-00
Налоги - 2-40 12 000-00
Сертификат 1 1-60 96 000-00
Итого: 437-15 2 273 740-00
При изготовлении –5000 шт.
Себестоимость 1-ой детали равна 437,15руб.
Оптовая цена –490,00 руб.
Сумма себестоимости комплектов (5 000шт.) – 2 185 750,00 руб.
Сумма продаж – 2 450 000,00 руб.
Расчетный валовый доход – 264 250,00 руб.
Окупаемость проекта планируется через 37 мес. (3года.)
40% - 105 700,00 руб. 60%- 158 550,00 руб.
При изготовлении –10000 шт.
Сумма себестоимости комплектов (10 000 шт.) – 3 736 240,00
Сумма продаж –4 900 000,00
Расчетный валовый доход – 1 163 760,00 руб.
Окупаемость проекта планируется через 8,4мес.(8 мес.)
40% - 465 504,00 руб. 60%- 698 256 руб.
Предложение.
Окупаемость начинается с момента запуска производства. Организация производства займет
10-12 месяцев. В этот срок входит установка, монтаж оборудования и изготовление штампов.
Данный проект профинансирован на 33% (3 265 050 руб.)
Требуемое финансирование - 6 537 344 рублей.
Со своей стороны мы предлагаем инвестору:
1. 60% долю в Уставном капитале,
2. Первоочередное возвращение вложенных средств,
3. Полный финансовый контроль, со стороны инвестора, за деятельностью предприятия.
4. Реализацию проекта (организацию производства) берет на себя «Тольятти-АКВА»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|
|
|
