|
|
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
|
|
|
Компания |
| OOO "ШИК" |
|
Бизнес-предложение |
| Добыча коксующегося угля подземным способом на участке "Боровушинский 1-3" |
|
Место реализации проекта |
| Кемеровский район |
|
Отрасль |
| Добывающая |
|
Полный объем затрат по проекту |
| $113,000,000 |
|
Потребность в инвестициях |
| $66,000,000 |
|
Форма инвестиций |
| Кредит |
|
Срок oкупаемости, месяцев |
| 96 |
|
Внутренняя норма рентабельности, % |
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактнaя информация |
|
|
|
|
Контактные лица |
| Копытов Павел |
|
Телефон(ы) |
| +7-903-882-83-83 |
|
Факс(ы) |
| +7-384 2 25 91 18 |
|
Почтовый адрес |
| Россия, Кемерово, ул.Дзержинского, д.5ф, оф.36 |
|
WWW |
| |
|
E-mail |
| pkopytov@rambler.ru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткое описание бизнес-предложения |
|
|
|
|
 В Рынок коксующихся углей  испытывает постоянно растущий спрос со стороны   черной металлургии. В связи с ужесточением требований к безопасности горных работ, закрытием и модернизацией  ряда шахт  в России и на Украине, ростом экономик Китая и Индии в ближайшие пять-восемь лет  рынок коксующихся углей будет переживать повышенный рост. Планируемая стабилизация рынка коксующихся углей связана с наращиванием  добычи в Китае, США, Австралии и освоением Элегесткого месторождения (Тыва, Россия).  
   ООО "ШахтИнвестКузбасс" (ООО "ШИК") приобрело имущественный комплекс ликвидирующейся шахты Северная (Кемеровская область), затем была переоформлена лицензия на право добычи угля. Запасы  участка "Боровушинский 1-3" категории  А+В+C1 составляют около 55,3 млн.т, С2 - 28,7 млн.т. коксующихся углей марок "К".
   В настоящий момент добыча не ведется, предприятие не ведет иной деятельности, имеет контролируемые долговые обременения от собственников. Ввод шахты в эксплуатацию возможен с третьего года реализации проекта. Целесообразно проектирование и строительство новой шахты с применением современных технологий добычи и обеспечения безопасности горных работ.
  Средние отпускные цены прогнозируются на уровне $85 за тонну концентрата марок "К" (с ежегодным приростом на уровне 6%). На месторождении "Боровушинский 1-3" планируется добывать 750000 - 1500000 т углей в год. Выход угольного концентрата (после шахтных  потерь и обогащения) на уровне 65 - 70%.
  В сегодняшних ценах средний годовой оборот планируется на уровне $60 миллионов при коэффициенте рентабельности чистой прибыли около 40%. Срок окупаемости проекта - до 8 лет. Текущая приведенная стоимость проекта (из расчета по ставке дисконта 13% и допущения реализации проекта) около $90 миллионов.  IRR составляет 25%.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое предложение инвестору |
|
|
|
|
Для реализации проекта строительства шахты необходимы:
  1) кредитная банковская линия $30  миллионов со второго по седьмой год  процентная ставка до 12% годовых, выплаты процентов предприятием с 3 года с начала деятельности (во 2 году проценты выплачиваются из средств инвестора), кредитный календарь:
  - получение кретита: 2год - $12млн. 3год - $12млн. 4год - $6млн; итого $30млн.
  - возврат кредита:   5год - $10млн. 6год - $10млн. 7год - $10млн.
  Обеспечение кредита - залог приобретаемых основных фондов.  
 
  2)  расходы  инвестора на приобретение 76 - 100% долевого участия в предприятии (цена долевого участия договорная из расчета $30  миллионов за 100%) и льготный заем (облигационный или вексельный) от инвестора около $10 миллионов на период окупаемости, календарь займа:
- получение займа: 1год - $0,64 млн.; 2год - $5,12млн.; 3год - $4млн., итого $9,76 млн.
- возврат займа:      7год - $5млн. 8год - $4,76млн.
 
  3) реинвестиции из прибыли и амортизационных отчислений предприятия около $73 миллионов.   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отзывы компаний, разместивших проекты на сервере ИВР
|
|
|
|
|